国寿创精选88ETF联接C(008899)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,341.06 |
4,762.90 |
-259,083.61 |
-254,071.32 |
| 本期利润 |
1,285,747.70 |
569,466.21 |
-137,911.40 |
-1,752,690.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.11 |
-0.02 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.53 |
10.27 |
-1.97 |
-23.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.79 |
8.61 |
0.34 |
-19.46 |
| 期末可供分配利润 |
-30,979.82 |
-93,334.63 |
-120,764.08 |
-1,276,784.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,043,191.63 |
5,262,797.85 |
5,970,006.60 |
6,032,847.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.12 |
1.03 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.42 |
11.67 |
2.82 |
-17.47 |
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