国寿创精选88ETF联接C(008899)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,707,220.61 |
9,809,897.96 |
612,543.21 |
-22,430,004.33 |
| 利息合计 |
88,046.66 |
39,859.05 |
94,270.36 |
48,283.82 |
| 其中：存款利息收入 |
88,046.66 |
39,859.05 |
94,270.36 |
48,283.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,188,959.19 |
306,436.98 |
-3,644,160.24 |
-3,719,804.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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32,124.85 |
160,107.63 |
| 基金投资收益 |
1,181,714.42 |
301,561.10 |
-3,680,586.35 |
-3,880,219.06 |
| 债券投资收益 |
7,244.77 |
4,875.88 |
3,077.89 |
-7.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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1,223.37 |
314.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
30,415,703.69 |
9,455,011.85 |
4,027,055.76 |
-18,845,820.59 |
| 其他收入 |
14,511.07 |
8,590.08 |
135,377.33 |
87,337.43 |
| 费用 |
180,656.80 |
89,087.87 |
180,904.50 |
97,191.99 |
| 管理人报酬 |
19,608.22 |
9,164.33 |
17,813.37 |
8,708.22 |
| 基金托管费 |
6,536.10 |
3,054.88 |
5,937.77 |
2,902.71 |
| 销售服务费 |
14,056.69 |
8,242.08 |
20,953.36 |
10,990.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
136,200.00 |
67,540.15 |
136,200.00 |
74,590.88 |
| 利润总额 |
31,526,563.81 |
9,720,810.09 |
431,638.71 |
-22,527,196.32 |
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