基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增泰一年定开债发起式(008900) |
净值：
1.0336
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2005 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 125.86 | 0.05 | 501,158,258.29 |
| 2026-03-31 | - | 122.70 | 0.11 | 496,767,723.44 |
| 2025-12-31 | - | 123.48 | 0.18 | 491,873,781.00 |
| 2025-09-30 | - | 131.44 | 0.04 | 506,004,658.31 |
| 2025-06-30 | - | 116.26 | 0.15 | 510,511,360.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 张蕙显 | 701 | 5.03 |
| 2020-08-21 | - | 陈建华 | 2231 | 21.51 |
| 2020-05-18 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 51 | - |
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