首页 > 基金> 国联安增泰一年定开债发起式(008900)
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国联安增泰一年定开债发起式

(008900)
净值：
1.0126
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.2045 2026-11-12
  • 净值走势
国联安增泰一年定开债发起式(008900)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0126-0.12%
2026-11-111.0138-0.05%
2026-11-101.0143-0.04%
2026-11-091.03970.01%
2026-11-061.03960.25%
2026-10-301.0370-0.06%
2026-10-231.03760.14%
2026-10-161.03620.20%
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基金情况

基金全称 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 4.8719亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 0.18%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.250.08503,607,696.21
2026-06-30-125.860.05501,158,258.29
2026-03-31-122.700.11496,767,723.44
2025-12-31-123.480.18491,873,781.00
2025-09-30-131.440.04506,004,658.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-张蕙显7465.43
2020-08-21-陈建华227621.98
2020-05-182020-07-08欧阳健51-
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