国联安增泰一年定开债发起式(008900)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,094,433.87 |
8,377,547.96 |
21,198,290.58 |
7,265,612.18 |
| 本期利润 |
305,917.02 |
1,711,044.84 |
27,894,150.24 |
10,324,970.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.34 |
5.95 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
0.33 |
5.81 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
4,680,511.54 |
10,676,950.22 |
2,299,402.26 |
14,685,769.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
491,873,781.00 |
510,511,360.38 |
508,800,315.54 |
502,225,087.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.68 |
19.01 |
18.62 |
14.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
