国联安增泰一年定开债发起式(008900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安增泰一年定开债发起式(008900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,887,044.81	4,147,469.58	30,878,438.28	11,882,823.00
利息合计	3,024.35	1,635.22	451,230.47	53,432.33
其中：存款利息收入	3,024.35	1,635.22	25,057.08	9,949.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	426,173.39	43,483.08
投资收益合计	16,672,537.31	10,812,337.48	23,731,348.15	8,770,032.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,672,537.31	10,812,337.48	23,731,348.15	8,770,032.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,788,516.85	-6,666,503.12	6,695,859.66	3,059,357.91
其他收入	-	-	-	-
费用	4,581,127.79	2,436,424.74	2,984,288.04	1,557,852.91
管理人报酬	1,519,665.65	755,860.02	1,389,854.06	755,280.98
基金托管费	506,555.26	251,953.38	463,284.78	251,760.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,338,218.37	1,338,134.95	933,223.09	434,054.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,338,218.37	1,338,134.95	933,223.09	434,054.43
其他费用	216,688.51	90,476.39	183,756.92	105,543.96
利润总额	305,917.02	1,711,044.84	27,894,150.24	10,324,970.09

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