首页 > 基金> 国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)
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国寿安保泰吉纯债一年定开债

(008902)
净值：
1.0683
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1383 2026-06-05
  • 净值走势
国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.06830.00%
2026-05-291.06830.17%
2026-05-221.06650.08%
2026-05-151.06570.08%
2026-05-081.06490.00%
2026-04-301.06490.04%
2026-04-241.06450.02%
2026-04-171.06430.06%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.67亿元 份额规模 26.9801亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.32%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 3.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.200.082,867,045,270.05
2025-12-31-99.840.202,851,189,050.93
2025-09-30-118.390.062,836,974,593.44
2025-06-30-127.580.352,870,272,662.39
2025-03-31-125.390.062,846,732,490.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛6452.24
2021-03-15-丁宇佳191313.73
2020-03-162021-04-07陶尹斌3870.48
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