首页 - 基金 - 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902) - 基金净值
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0616 1.0616
2 2023-02-03 1.0614 1.0614
3 2023-01-20 1.0595 1.0595
4 2023-01-13 1.0594 1.0594
5 2023-01-06 1.0603 1.0603
6 2022-12-31 1.0599 1.0599
7 2022-12-30 1.0598 1.0598
8 2022-12-23 1.0581 1.0581
9 2022-12-16 1.0547 1.0547
10 2022-12-09 1.0544 1.0544
11 2022-12-02 1.0569 1.0569
12 2022-11-25 1.0594 1.0594
13 2022-11-18 1.0567 1.0567
14 2022-11-11 1.0620 1.0620
15 2022-11-04 1.0653 1.0653
16 2022-10-28 1.0659 1.0659
17 2022-10-21 1.0651 1.0651
18 2022-10-14 1.0648 1.0648
19 2022-09-30 1.0619 1.0619
20 2022-09-23 1.0641 1.0641
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