国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,852,599.65	17,648,923.92	119,524,135.61	47,336,133.21
利息合计	35,220.80	11,532.27	150,698.24	114,419.62
其中：存款利息收入	13,470.85	7,822.25	14,013.36	7,273.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,749.95	3,710.02	136,684.88	107,145.83
投资收益合计	42,241,413.59	34,341,887.59	87,081,032.25	38,792,942.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,241,413.59	34,341,887.59	87,081,032.25	38,792,942.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,424,034.74	-16,704,495.94	32,292,405.12	8,428,770.74
其他收入	-	-	-	-
费用	22,807,393.93	12,520,106.74	20,364,160.35	8,296,956.78
管理人报酬	8,571,540.62	4,256,245.02	8,193,935.69	3,749,029.19
基金托管费	2,857,180.23	1,418,748.34	2,731,311.94	1,249,676.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,138,761.36	6,742,210.82	9,231,712.72	3,180,197.32
其中：卖出回购金融资产支出	11,138,761.36	6,742,210.82	9,231,712.72	3,180,197.32
其他费用	237,500.11	102,902.56	207,200.00	118,053.90
利润总额	-13,954,794.28	5,128,817.18	99,159,975.26	39,039,176.43

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