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大成惠兴一年定开债券

(008938)

净值:
1.0101
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0796 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠兴一年定开债券(008938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01010.04%
2023-02-101.00970.03%
2023-02-031.00890.04%
2023-01-131.00710.01%
2023-01-121.00700.02%
2023-01-111.0068-0.03%
2023-01-101.0071-0.10%
2023-01-091.0081-0.02%
基金公司 大成基金 基金经理 方锐 冯佳 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.2338亿元
最近分红 大成惠兴一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1896/5254
最近一月 0.11% 2932/5254
最近三月 1.10% 2291/5254
最近六月 -0.02% 3026/5254
最近一年 2.71% 1455/5254
今年以来 0.42% 3491/5254
成立以来 8.31% 2835/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成惠兴一年定开债券(008938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券320819.7599.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计944.640.29
其他各项资产4.780.00
大成惠兴一年定开债券(008938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方锐 冯佳 李富强
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