大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,614,685.35	32,564,984.10	34,556,376.03	179,445,500.61
利息合计	5,131.10	540,347.21	81,743.87	1,532,688.35
其中：存款利息收入	3,176.70	179,823.10	81,743.87	570,281.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,954.40	360,524.11	-	962,407.23
投资收益合计	4,112,262.68	67,850,410.05	56,024,271.33	154,423,890.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,112,262.68	67,850,410.05	56,024,271.33	154,423,890.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,497,291.57	-35,825,773.16	-21,549,639.17	23,488,921.82
其他收入	-	-	-	-
费用	1,186,178.54	18,566,060.13	12,389,766.97	26,227,072.73
管理人报酬	616,504.89	7,484,252.36	4,545,609.38	8,256,327.61
基金托管费	205,501.58	2,494,750.91	1,515,203.20	2,752,109.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	248,009.14	8,341,876.20	6,210,791.22	14,893,556.68
其中：卖出回购金融资产支出	248,009.14	8,341,876.20	6,210,791.22	14,893,556.68
其他费用	104,894.86	242,290.74	118,163.17	126,434.35
利润总额	6,428,506.81	13,998,923.97	22,166,609.06	153,218,427.88

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