大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠兴一年定开债券(008938)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,564,984.10	34,556,376.03	179,445,500.61	103,977,030.33
利息合计	540,347.21	81,743.87	1,532,688.35	247,586.77
其中：存款利息收入	179,823.10	81,743.87	570,281.12	247,586.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	360,524.11	-	962,407.23	-
投资收益合计	67,850,410.05	56,024,271.33	154,423,890.44	70,934,890.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,850,410.05	56,024,271.33	154,423,890.44	70,934,890.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,825,773.16	-21,549,639.17	23,488,921.82	32,794,553.54
其他收入	-	-	-	-
费用	18,566,060.13	12,389,766.97	26,227,072.73	16,093,792.59
管理人报酬	7,484,252.36	4,545,609.38	8,256,327.61	4,545,602.93
基金托管费	2,494,750.91	1,515,203.20	2,752,109.22	1,515,201.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,341,876.20	6,210,791.22	14,893,556.68	9,752,671.59
其中：卖出回购金融资产支出	8,341,876.20	6,210,791.22	14,893,556.68	9,752,671.59
其他费用	242,290.74	118,163.17	126,434.35	130,002.82
利润总额	13,998,923.97	22,166,609.06	153,218,427.88	87,883,237.74

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