大成惠兴一年定开债券(008938)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,931,215.24 |
49,824,697.13 |
43,716,248.23 |
129,729,506.06 |
| 本期利润 |
6,428,506.81 |
13,998,923.97 |
22,166,609.06 |
153,218,427.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.57 |
0.73 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.11 |
0.73 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
26,408,136.51 |
23,476,921.27 |
165,097,708.21 |
121,381,459.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
417,398,348.37 |
410,969,841.56 |
3,076,137,512.69 |
3,053,970,903.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.60 |
20.71 |
20.24 |
19.38 |
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