首页 > 基金> 申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)
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申万菱信安泰鼎利一年定开债

(008968)
净值：
1.0694
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1853 2026-06-26
  • 净值走势
申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06940.04%
2026-06-181.06900.15%
2026-06-121.0674-0.20%
2026-06-051.06950.05%
2026-05-291.06900.24%
2026-05-221.06640.13%
2026-05-151.06500.00%
2026-05-141.06500.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.57亿元 份额规模 8.0711亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.28%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.360.07857,289,357.55
2025-12-31-106.630.13851,230,850.76
2025-09-30-102.920.09845,512,045.93
2025-06-30-110.650.04846,711,531.58
2025-03-31-102.410.38838,601,049.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-27-叶瑜珍231419.68
2024-05-092025-06-30翟振4173.86
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