申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,541,973.50 |
9,566,006.24 |
45,412,069.84 |
23,891,545.96 |
| 利息合计 |
6,819.27 |
6,378.21 |
114,019.37 |
62,501.61 |
| 其中：存款利息收入 |
4,233.03 |
3,791.97 |
25,649.51 |
5,395.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,586.24 |
2,586.24 |
88,369.86 |
57,106.55 |
| 投资收益合计 |
24,879,603.13 |
15,573,192.53 |
33,008,233.70 |
16,267,776.04 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
24,879,603.13 |
15,573,192.53 |
33,008,233.70 |
16,267,776.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,344,448.90 |
-6,013,564.50 |
12,289,816.77 |
7,561,268.31 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,354,725.44 |
2,898,077.36 |
6,737,197.75 |
3,092,510.89 |
| 管理人报酬 |
2,534,229.54 |
1,251,735.95 |
2,699,330.30 |
1,451,772.08 |
| 基金托管费 |
844,743.10 |
417,245.24 |
899,776.78 |
483,924.03 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,674,917.57 |
1,074,866.32 |
2,826,528.26 |
989,695.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,674,917.57 |
1,074,866.32 |
2,826,528.26 |
989,695.69 |
| 其他费用 |
233,482.38 |
117,654.66 |
233,193.21 |
125,432.01 |
| 利润总额 |
11,187,248.06 |
6,667,928.88 |
38,674,872.09 |
20,799,035.07 |
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