申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,531,696.96 |
12,681,493.38 |
26,385,055.32 |
13,237,766.76 |
| 本期利润 |
11,187,248.06 |
6,667,928.88 |
38,674,872.09 |
20,799,035.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.79 |
4.31 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.80 |
4.37 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
42,991,271.51 |
36,141,067.93 |
23,459,578.58 |
30,490,052.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
851,230,850.76 |
846,711,531.58 |
840,043,707.30 |
842,345,632.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.03 |
17.40 |
16.47 |
14.00 |
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