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汇添富多策略纯债C

(008994)

净值:
1.0551
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0551 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富多策略纯债C(008994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05510.04%
2023-02-101.05470.00%
2023-02-031.05430.04%
2023-01-201.05260.02%
2023-01-191.05240.02%
2023-01-131.05260.02%
2023-01-121.05240.01%
2023-01-111.0523-0.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘通
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8550亿元
最近分红 汇添富多策略纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 859/5254
最近一月 0.14% 2608/5254
最近三月 1.04% 2459/5254
最近六月 -0.32% 3617/5254
最近一年 2.28% 2388/5254
今年以来 0.45% 3392/5254
成立以来 5.66% 3287/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富多策略纯债C(008994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56795.2494.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1406.002.33
其他各项资产2209.983.66
汇添富多策略纯债C(008994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘通
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