汇添富多策略纯债C(008994) |
净值:
1.0551
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.0551 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.19% | 859/5254 |
最近一月 | 0.14% | 2608/5254 |
最近三月 | 1.04% | 2459/5254 |
最近六月 | -0.32% | 3617/5254 |
最近一年 | 2.28% | 2388/5254 |
今年以来 | 0.45% | 3392/5254 |
成立以来 | 5.66% | 3287/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 56795.24 | 94.01 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1406.00 | 2.33 |
其他各项资产 | 2209.98 | 3.66 |