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汇添富多策略纯债C(008994)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0551 1.0551
2 2023-02-10 1.0547 1.0547
3 2023-02-03 1.0543 1.0543
4 2023-01-20 1.0526 1.0526
5 2023-01-19 1.0524 1.0524
6 2023-01-13 1.0526 1.0526
7 2023-01-12 1.0524 1.0524
8 2023-01-11 1.0523 1.0523
9 2023-01-10 1.0529 1.0529
10 2023-01-09 1.0536 1.0536
11 2023-01-06 1.0537 1.0537
12 2023-01-05 1.0541 1.0541
13 2023-01-04 1.0535 1.0535
14 2023-01-03 1.0527 1.0527
15 2022-12-31 1.0519 1.0519
16 2022-12-30 1.0518 1.0518
17 2022-12-29 1.0511 1.0511
18 2022-12-28 1.0506 1.0506
19 2022-12-27 1.0504 1.0504
20 2022-12-26 1.0503 1.0503
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