首页 > 基金> 中银证券安沛债券C(008996)
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中银证券安沛债券C

(008996)
净值：
1.1003
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1532 2026-03-25
  • 净值走势
中银证券安沛债券C(008996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.10030.03%
2026-03-241.10000.03%
2026-03-231.0997-0.05%
2026-03-201.10020.01%
2026-03-191.10010.04%
2026-03-181.09970.06%
2026-03-171.09900.02%
2026-03-161.0988-0.04%
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基金情况

基金全称 中银证券安沛债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.280.49204,438,046.11
2025-09-30-120.930.39202,624,121.73
2025-06-30-131.990.36210,757,684.20
2025-03-31-120.240.29205,391,020.45
2024-12-31-135.630.38206,204,767.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-15-余亮171614.32
2020-05-132021-07-15曹张琪4281.24
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