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基金公告

中银证券安沛债券C(008996)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,261,211.95	2,651,663.62	9,976,887.49	4,579,770.66
利息合计	13,067.51	7,022.81	43,504.39	25,309.71
其中：存款利息收入	5,963.11	3,009.58	8,172.85	4,364.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,104.40	4,013.23	35,331.54	20,945.48
投资收益合计	6,413,363.56	3,764,321.47	6,238,992.62	2,915,281.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,413,363.56	3,764,321.47	6,238,992.62	2,915,281.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,165,219.28	-1,119,680.81	3,694,372.38	1,639,161.29
其他收入	0.16	0.15	18.10	18.10
费用	2,017,214.16	1,108,675.53	1,798,845.67	709,358.34
管理人报酬	618,086.29	307,153.03	613,067.02	307,248.01
基金托管费	206,028.82	102,384.36	204,355.78	102,416.04
销售服务费	0.20	0.20	52.76	47.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	989,162.99	594,356.62	773,318.54	196,872.42
其中：卖出回购金融资产支出	989,162.99	594,356.62	773,318.54	196,872.42
其他费用	201,655.50	103,403.17	205,312.24	101,574.15
利润总额	2,243,997.79	1,542,988.09	8,178,041.82	3,870,412.32

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