| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 229.14 | 146.98 | 15,947.07 | 14,099.11 |
| 本期利润 | 259.86 | 233.52 | 17,527.19 | 16,750.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.14 | 1.58 | 3.37 | 1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.10 | 0.76 | 4.05 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | 756.24 | 781.19 | 965.05 | 7,514.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 9,418.23 | 9,629.76 | 12,439.44 | 110,996.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.81 | 14.42 | 13.55 | 11.12 |
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