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海富通中证500增强C(009004)
海富通中证500增强C
(009004)
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累计净值：2.1434
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1434 | -1.29% |
| 2025-11-13 | 2.1715 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 2.1469 | -0.39% |
| 2025-11-11 | 2.1553 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 2.1676 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 2.1622 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 2.1635 | 1.40% |
| 2025-11-05 | 2.1337 | 0.25% |
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基金全称
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海富通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李自悟 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.34%
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最近两年
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29.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 970,700.00 | 2.40 |
| 605589 | 圣泉集团 | 15,100.00 | 511,739.00 | 1.26 |
| 002624 | 完美世界 | 26,200.00 | 501,992.00 | 1.24 |
| 000988 | 华工科技 | 5,000.00 | 462,400.00 | 1.14 |
| 300454 | 深信服 | 3,600.00 | 451,800.00 | 1.12 |
| 603379 | 三美股份 | 7,600.00 | 447,032.00 | 1.10 |
| 300136 | 信维通信 | 15,300.00 | 394,740.00 | 0.97 |
| 600363 | 联创光电 | 6,200.00 | 381,982.00 | 0.94 |
| 601108 | 财通证券 | 45,200.00 | 380,584.00 | 0.94 |
| 601198 | 东兴证券 | 32,800.00 | 380,152.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,107,181.89 | 62.01 | 66.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,933,540.00 | 9.71 | 10.42 |
| 金融业 | 3,230,262.00 | 7.98 | 8.55 |
| 采矿业 | 1,289,913.00 | 3.19 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 1,209,802.00 | 2.99 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 991,889.00 | 2.45 | 2.63 |
| 建筑业 | 643,633.00 | 1.59 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,922.00 | 1.46 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,809.00 | 1.09 | 1.16 |
| 房地产业 | 130,397.00 | 0.32 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,838.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 43,760.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 24,956.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,085.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,933.00 | 0.03 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,720.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | 4.97 | 2.98 | 40,491,726.96 |
| 2025-06-30 | 87.97 | 4.82 | 1.95 | 33,581,774.91 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.07 | 1.71 | 33,779,271.70 |
| 2024-12-31 | 90.58 | 3.16 | 6.41 | 32,249,265.61 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.12 | 5.25 | 24,659,823.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 林立禾 | 307 | 36.99 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 1005 | 13.53 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.54 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.27 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 39.42 |
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