海富通中证500增强C(009004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,900,852.65 |
90,958.38 |
-858,048.50 |
-435,706.02 |
| 本期利润 |
1,911,702.78 |
282,359.95 |
-576,450.12 |
-187,005.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.14 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.92 |
8.37 |
-9.81 |
-3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.37 |
7.12 |
1.40 |
-9.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,298,284.13 |
1,856,683.45 |
1,077,674.01 |
10,879,922.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.78 |
0.66 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
9,779,727.59 |
4,238,873.04 |
2,707,631.89 |
33,508,890.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.78 |
1.66 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.51 |
17.01 |
9.24 |
-2.62 |
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