海富通中证500增强C(009004)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通中证500增强C(009004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,276,405.64	2,328,275.30	104,785.49	-1,932,720.73
利息合计	16,443.01	9,505.19	19,435.40	11,111.80
其中：存款利息收入	6,439.10	2,904.75	18,583.56	10,259.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,003.91	6,600.44	851.84	851.84
投资收益合计	8,917,496.14	1,005,910.67	121,339.19	-1,710,519.08
其中：股票投资收益	8,036,963.50	519,968.75	-688,010.73	-2,080,550.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,990.34	7,475.14	14,738.77	3,057.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	356,836.34	133,134.97	227,439.20	25,677.84
股利收益	504,705.96	345,331.81	567,171.95	341,295.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,304,348.78	1,308,278.68	-518,058.33	-649,975.03
其他收入	38,117.71	4,580.76	482,069.23	416,661.58
费用	373,224.76	165,554.69	485,452.21	268,422.01
管理人报酬	284,327.05	128,535.71	207,652.07	97,997.77
基金托管费	71,081.72	32,133.92	51,913.11	24,499.47
销售服务费	15,910.59	4,174.96	13,857.65	5,702.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	395.00	205.00	211,205.95	140,125.78
利润总额	9,903,180.88	2,162,720.61	-380,666.72	-2,201,142.74

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