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华夏睿阳一年持有混合(009011)
华夏睿阳一年持有混合
(009011)
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累计净值：1.1128
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1128 | 1.62% |
| 2026-08-11 | 1.0951 | -0.92% |
| 2026-08-10 | 1.1053 | 2.63% |
| 2026-08-07 | 1.0770 | 0.72% |
| 2026-08-06 | 1.0693 | 0.29% |
| 2026-08-05 | 1.0662 | 1.82% |
| 2026-08-04 | 1.0471 | 1.90% |
| 2026-08-03 | 1.0276 | 0.76% |
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基金全称
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华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.12亿元
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份额规模
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6.3935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.37%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.25%
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最近两年
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34.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603727 | 博迈科 | 3,846,003.00 | 65,612,811.18 | 9.22 |
| 301356 | 天振股份 | 2,032,460.00 | 53,392,724.20 | 7.50 |
| 603725 | 天安新材 | 3,770,660.00 | 42,608,458.00 | 5.99 |
| 603439 | 三力制药 | 3,286,512.00 | 41,442,916.32 | 5.82 |
| 688376 | 美埃科技 | 335,005.00 | 38,961,081.50 | 5.47 |
| 002301 | 齐心集团 | 5,160,100.00 | 37,307,523.00 | 5.24 |
| 002438 | 江苏神通 | 1,942,300.00 | 28,998,539.00 | 4.07 |
| 605377 | 华旺科技 | 3,026,380.00 | 28,145,334.00 | 3.95 |
| 301608 | 博实结 | 414,219.00 | 20,818,646.94 | 2.92 |
| 002100 | 天康生物 | 3,161,800.00 | 19,950,958.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,504,744.75 | 63.85 | 79.86 |
| 采矿业 | 65,913,734.82 | 9.26 | 11.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,544,414.66 | 3.73 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,891,034.96 | 2.23 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 6,210,462.95 | 0.87 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.99 | 0.29 | 14.85 | 711,783,988.03 |
| 2026-03-31 | 79.87 | - | 19.21 | 776,179,041.73 |
| 2025-12-31 | 87.61 | - | 10.17 | 846,994,282.47 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 11.88 | 935,185,281.58 |
| 2025-06-30 | 83.24 | - | 19.59 | 854,815,531.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 林瑶 | 213 | -1.27 |
| 2022-10-27 | 2023-11-16 | 罗皓亮 | 385 | -16.36 |
| 2022-10-27 | 2026-03-26 | 马生华 | 1246 | -0.90 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -19.85 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -19.85 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 31.27 |
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