首页 >
基金>
华夏睿阳一年持有混合(009011)
华夏睿阳一年持有混合
(009011)
|
|
|
累计净值：1.1045
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.1045 | -0.36% |
| 2025-11-10 | 1.1085 | 0.56% |
| 2025-11-07 | 1.1023 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 1.1093 | 1.77% |
| 2025-11-05 | 1.0900 | 0.17% |
| 2025-11-04 | 1.0881 | -1.23% |
| 2025-11-03 | 1.1016 | -0.62% |
| 2025-10-31 | 1.1085 | -1.12% |
|
基金全称
|
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
马生华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.35亿元
|
份额规模
|
8.2827亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.51%
|
|
最近一月
|
-1.61%
|
|
最近三月
|
8.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.16%
|
|
最近两年
|
21.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,433,948.00 | 79,140,469.27 | 8.46 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,023,710.00 | 55,065,149.10 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,800.00 | 52,540,538.23 | 5.62 |
| 02015 | 理想汽车-W | 498,621.00 | 46,160,423.46 | 4.94 |
| 002080 | 中材科技 | 1,354,600.00 | 46,083,492.00 | 4.93 |
| 02145 | 上美股份 | 438,600.00 | 38,661,808.85 | 4.13 |
| 09863 | 零跑汽车 | 629,500.00 | 38,132,732.38 | 4.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,581.00 | 35,219,825.00 | 3.77 |
| 000661 | 长春高新 | 253,700.00 | 32,981,000.00 | 3.53 |
| 605376 | 博迁新材 | 456,800.00 | 29,892,992.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,615,504.86 | 40.91 | 74.31 |
| 金融业 | 82,538,241.00 | 8.83 | 16.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,219,825.00 | 3.77 | 6.84 |
| 采矿业 | 9,646,038.00 | 1.03 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,643,436.00 | 0.50 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,663.06 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 11.88 | 935,185,281.58 |
| 2025-06-30 | 83.24 | - | 19.59 | 854,815,531.81 |
| 2025-03-31 | 89.03 | - | 8.67 | 829,760,857.16 |
| 2024-12-31 | 78.48 | - | 7.16 | 869,983,513.64 |
| 2024-09-30 | 68.43 | - | 11.47 | 947,964,706.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 马生华 | 1113 | -0.11 |
| 2022-10-27 | 2023-11-16 | 罗皓亮 | 385 | -16.36 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -19.85 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -19.85 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 31.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
