首页 >
基金>
华夏睿阳一年持有混合(009011)
华夏睿阳一年持有混合
(009011)
|
|
|
累计净值：1.0894
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.0894 | -1.53% |
| 2026-03-19 | 1.1063 | -2.30% |
| 2026-03-18 | 1.1324 | 0.78% |
| 2026-03-17 | 1.1236 | -1.97% |
| 2026-03-16 | 1.1462 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.1468 | -0.59% |
| 2026-03-12 | 1.1536 | -1.11% |
| 2026-03-11 | 1.1665 | -0.49% |
|
基金全称
|
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
马生华 林瑶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.47亿元
|
份额规模
|
7.8099亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.24%
|
|
最近一月
|
-7.86%
|
|
最近三月
|
-3.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.60%
|
|
最近两年
|
20.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,490,948.00 | 72,608,021.54 | 8.57 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3,408,300.00 | 50,408,757.00 | 5.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,460,436.00 | 48,574,101.36 | 5.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,300.00 | 46,149,754.93 | 5.45 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,355,493.00 | 37,560,711.03 | 4.43 |
| 600482 | 中国动力 | 1,680,500.00 | 34,786,350.00 | 4.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,518.00 | 29,168,724.90 | 3.44 |
| 301631 | 壹连科技 | 261,263.00 | 27,053,783.65 | 3.19 |
| 03690 | 美团-W | 283,600.00 | 26,460,624.73 | 3.12 |
| 000999 | 华润三九 | 901,369.00 | 25,652,961.74 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,660,490.88 | 54.86 | 91.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,201,720.52 | 3.45 | 5.77 |
| 金融业 | 11,986,048.00 | 1.42 | 2.37 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.61 | - | 10.17 | 846,994,282.47 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 11.88 | 935,185,281.58 |
| 2025-06-30 | 83.24 | - | 19.59 | 854,815,531.81 |
| 2025-03-31 | 89.03 | - | 8.67 | 829,760,857.16 |
| 2024-12-31 | 78.48 | - | 7.16 | 869,983,513.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 林瑶 | 71 | -6.68 |
| 2022-10-27 | - | 马生华 | 1245 | -4.87 |
| 2022-10-27 | 2023-11-16 | 罗皓亮 | 385 | -16.36 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -19.85 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -19.85 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 31.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
