华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏睿阳一年持有混合(009011) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,536,263.82	14,478,241.84	7,857,960.19	4,878,952.83
存出保证金	531,363.75	403,919.36	221,293.29	136,274.52
交易性金融资产	742,052,802.57	711,506,221.39	682,720,130.57	643,950,659.12
其中：股票投资	742,052,802.57	711,506,221.39	682,720,130.57	643,950,659.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-8,525.47	181,441,000.00
应收证券清算款	26,589,222.15	-	131,900,198.14	371,267.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,431,182.58	-	832,382.66
应收申购款	1,477.97	20,737.58	561.50	4,489.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	855,322,686.33	881,822,531.32	877,098,463.58	911,459,899.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	79.46	21,862,810.70	4,428,893.21	3,123,868.83
应付赎回款	4,089,950.15	1,293,516.45	382,894.10	826,229.93
应付管理人报酬	870,592.65	834,818.26	891,162.85	900,628.42
应付托管费	145,098.80	139,136.38	148,527.14	150,104.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,222,682.80	2,876,717.72	1,263,472.64	1,736,506.09
负债合计	8,328,403.86	27,006,999.51	7,114,949.94	6,737,337.98
所有者权益
实收基金	780,990,118.69	898,824,875.63	971,916,493.54	1,059,752,470.16
未分配利润	66,004,163.78	-44,009,343.82	-101,932,979.90	-155,029,909.04
所有者权益合计	846,994,282.47	854,815,531.81	869,983,513.64	904,722,561.12
负债及所有者权益总计	855,322,686.33	881,822,531.32	877,098,463.58	911,459,899.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年