华夏睿阳一年持有混合(009011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,818,793.21 |
55,595,720.36 |
-129,944,922.37 |
-129,655,035.75 |
| 本期利润 |
169,998,577.30 |
50,402,984.30 |
9,900,980.61 |
-32,639,138.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.56 |
6.00 |
1.09 |
-3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.16 |
6.25 |
1.45 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
-127,741,342.26 |
-291,952,994.93 |
-374,729,462.13 |
-409,412,198.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
846,994,282.47 |
854,815,531.81 |
869,983,513.64 |
904,722,561.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.95 |
0.90 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
-4.90 |
-10.49 |
-14.63 |
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