基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿泽混合(009014) |
净值：
1.1096
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1096 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,085,700.00 | 219,144,499.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 527,488.00 | 211,891,929.60 | 5.89 |
| 601318 | 中国平安 | 3,655,401.00 | 207,553,668.78 | 5.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 428,000.00 | 182,905,800.00 | 5.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,088,000.00 | 175,215,360.00 | 4.87 |
| 02423 | 贝壳-W | 4,830,400.00 | 161,625,184.00 | 4.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 87,100.00 | 126,295,000.00 | 3.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,382,520.00 | 122,447,224.00 | 3.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,834,000.00 | 118,854,000.00 | 3.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,187,656.00 | 114,130,013.52 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,901,834,390.37 | 52.87 | 84.94 |
| 金融业 | 304,751,104.08 | 8.47 | 13.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,300,224.00 | 0.90 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.48 | 6.25 | 3.36 | 3,597,266,078.66 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 5.99 | 1.28 | 4,256,426,188.36 |
| 2025-09-30 | 84.92 | 10.35 | 5.37 | 4,906,289,251.80 |
| 2025-06-30 | 79.75 | 13.71 | 7.47 | 4,582,457,052.89 |
| 2025-03-31 | 80.12 | 13.91 | 6.60 | 4,496,592,933.94 |
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