基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿泽混合(009014) |
净值：
1.1067
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1067 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,655,401.00 | 174,508,843.74 | 5.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 441,888.00 | 173,666,402.88 | 5.50 |
| 02423 | 贝壳-W | 4,101,100.00 | 133,777,882.00 | 4.24 |
| 300373 | 扬杰科技 | 843,798.00 | 132,670,359.54 | 4.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 336,900.00 | 125,764,770.00 | 3.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,088,000.00 | 125,103,200.00 | 3.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,006,456.00 | 106,060,333.28 | 3.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,381,000.00 | 102,072,390.00 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,360,700.00 | 95,793,280.00 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 151,480.00 | 91,948,360.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,610,690,629.85 | 51.00 | 78.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 200,228,889.75 | 6.34 | 9.78 |
| 金融业 | 174,508,843.74 | 5.53 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,332,123.29 | 1.94 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.05 | 4.88 | 12.25 | 3,158,497,532.61 |
| 2026-03-31 | 89.48 | 6.25 | 3.36 | 3,597,266,078.66 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 5.99 | 1.28 | 4,256,426,188.36 |
| 2025-09-30 | 84.92 | 10.35 | 5.37 | 4,906,289,251.80 |
| 2025-06-30 | 79.75 | 13.71 | 7.47 | 4,582,457,052.89 |
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