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泓德睿泽混合(009014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	630,077,448.97	67,765,288.17	473,459,713.71	-168,698,306.48
利息合计	3,033,954.24	2,056,296.87	2,873,101.72	681,647.78
其中：存款利息收入	2,360,282.86	1,390,550.15	2,517,575.96	574,845.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	673,671.38	665,746.72	355,525.76	106,802.21
投资收益合计	184,355,268.01	94,237,011.95	-1,224,266,531.60	-531,552,959.71
其中：股票投资收益	111,279,765.66	49,444,687.59	-1,294,698,697.89	-579,782,495.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,556,190.66	4,495,820.13	4,720,564.40	2,781,289.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,519,311.69	40,296,504.23	65,711,601.89	45,448,246.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	442,568,349.64	-28,584,804.20	1,694,762,825.45	362,134,130.76
其他收入	119,877.08	56,783.55	90,318.14	38,874.69
费用	63,721,884.35	31,206,332.04	62,077,904.99	31,054,657.27
管理人报酬	54,287,270.14	26,597,571.90	52,937,597.40	26,496,656.09
基金托管费	9,047,878.43	4,432,928.68	8,822,932.87	4,416,109.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	386,733.68	175,831.46	317,374.72	141,891.87
利润总额	566,355,564.62	36,558,956.13	411,381,808.72	-199,752,963.75

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