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泓德睿泽混合(009014)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,836,250.65	29,358,092.07	14,634,630.55	1,402,049.74
存出保证金	345,115.43	278,729.77	430,817.98	225,063.01
交易性金融资产	4,076,460,497.79	4,282,533,829.27	3,857,197,189.45	4,009,324,293.38
其中：股票投资	3,821,528,506.00	3,654,409,829.27	3,232,014,162.53	3,791,126,838.74
债券投资	254,931,991.79	628,124,000.00	625,183,026.92	218,197,454.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-31,698.62	-	-35,726.30	140,079,046.03
应收证券清算款	142,033,452.07	9,161,048.42	500,070,814.78	26,311,256.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,796,413.86	-	3,205,227.71
应收申购款	90,886.53	64,540.17	131,827.66	139,043.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,273,559,111.48	4,636,146,982.79	4,541,194,149.32	4,306,922,340.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	35,592,491.25	13,268,864.62	4,313,300.50
应付赎回款	11,205,732.39	11,248,964.68	12,387,203.20	2,515,460.35
应付管理人报酬	4,429,688.97	4,528,912.76	4,656,974.56	4,351,601.75
应付托管费	738,281.51	754,818.80	776,162.44	725,266.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	759,220.25	1,564,742.41	1,478,581.35	1,267,197.96
负债合计	17,132,923.12	53,689,929.90	32,567,786.17	13,172,827.52
所有者权益
实收基金	3,466,819,734.90	4,174,987,951.08	4,131,268,239.30	4,515,834,154.38
未分配利润	789,606,453.46	407,469,101.81	377,358,123.85	-222,084,641.30
所有者权益合计	4,256,426,188.36	4,582,457,052.89	4,508,626,363.15	4,293,749,513.08
负债及所有者权益总计	4,273,559,111.48	4,636,146,982.79	4,541,194,149.32	4,306,922,340.60

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