基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久信量化股票(009043) |
净值：
1.1295
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.1295 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 3.78 |
| 002371 | 北方华创 | 1,080.00 | 488,548.80 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 459,299.00 | 3.01 |
| 601398 | 工商银行 | 61,400.00 | 448,220.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 10,600.00 | 428,346.00 | 2.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,600.00 | 385,572.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 382,720.00 | 2.50 |
| 601288 | 农业银行 | 56,200.00 | 374,854.00 | 2.45 |
| 600031 | 三一重工 | 14,500.00 | 336,980.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,839,490.10 | 57.85 | 61.07 |
| 金融业 | 1,787,645.00 | 11.70 | 12.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,112,905.76 | 7.28 | 7.69 |
| 采矿业 | 926,420.00 | 6.06 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,329.00 | 3.97 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,736.00 | 2.44 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 340,513.00 | 2.23 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,910.00 | 1.56 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 142,590.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 107,908.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.94 | 15,280,527.21 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.68 | 3.83 | 16,040,668.27 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 5.20 | 1.62 | 17,460,450.27 |
| 2024-12-31 | 90.50 | - | 9.65 | 18,555,707.88 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 5.83 | 18,349,339.30 |
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