九泰久信量化股票(009043)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久信量化股票(009043)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,901,994.70	16,792,621.12	16,779,205.33	18,797,466.79
其中：股票投资	14,990,559.52	16,792,621.12	16,779,205.33	18,797,466.79
债券投资	911,435.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,576.34	541.87	2,385.55	2,315.77
其他资产	4,463.46	4,524.59	-	-
资产总计	16,523,089.35	18,588,719.13	17,997,840.93	20,111,235.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	460,479.32	4,163.00	-	4,378.99
应付管理人报酬	16,133.83	18,321.47	18,056.65	20,220.21
应付托管费	1,344.47	1,526.78	1,504.74	1,685.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,463.46	9,000.00	24,863.02	50,011.22
负债合计	482,421.08	33,011.25	44,424.41	76,295.44
所有者权益
实收基金	17,221,031.75	20,183,393.15	20,711,936.68	21,799,291.94
未分配利润	-1,180,363.48	-1,627,685.27	-2,758,520.16	-1,764,352.05
所有者权益合计	16,040,668.27	18,555,707.88	17,953,416.52	20,034,939.89
负债及所有者权益总计	16,523,089.35	18,588,719.13	17,997,840.93	20,111,235.33

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