九泰久信量化股票(009043)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久信量化股票(009043)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,007,511.00	15,901,994.70	16,792,621.12	16,779,205.33
其中：股票投资	13,007,511.00	14,990,559.52	16,792,621.12	16,779,205.33
债券投资	-	911,435.18	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	287.58	1,576.34	541.87	2,385.55
其他资产	9,000.00	4,463.46	4,524.59	-
资产总计	13,790,220.16	16,523,089.35	18,588,719.13	17,997,840.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	54,037.04	460,479.32	4,163.00	-
应付管理人报酬	13,974.81	16,133.83	18,321.47	18,056.65
应付托管费	1,164.56	1,344.47	1,526.78	1,504.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,023.98	4,463.46	9,000.00	24,863.02
负债合计	78,200.39	482,421.08	33,011.25	44,424.41
所有者权益
实收基金	12,473,827.85	17,221,031.75	20,183,393.15	20,711,936.68
未分配利润	1,238,191.92	-1,180,363.48	-1,627,685.27	-2,758,520.16
所有者权益合计	13,712,019.77	16,040,668.27	18,555,707.88	17,953,416.52
负债及所有者权益总计	13,790,220.16	16,523,089.35	18,588,719.13	17,997,840.93

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