九泰久信量化股票(009043)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰久信量化股票(009043)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-114,250.03	2,990,729.38	329,811.42	151,852.69
利息合计	3,240.35	4,396.51	2,106.60	7,481.94
其中：存款利息收入	3,240.35	4,396.51	2,106.60	7,481.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,041,062.94	2,310,146.46	511,445.69	335,264.53
其中：股票投资收益	912,600.10	1,857,171.97	249,146.09	78,308.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,234.51	3,956.13	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,462.84	447,739.98	258,343.47	256,956.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,160,054.79	675,320.00	-184,231.24	-191,627.49
其他收入	1,501.47	866.41	490.37	733.71
费用	82,139.80	210,048.19	110,940.65	237,360.45
管理人报酬	75,821.28	193,890.59	102,406.73	214,970.75
基金托管费	6,318.52	16,157.60	8,533.92	17,914.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	4,475.41
利润总额	-196,389.83	2,780,681.19	218,870.77	-85,507.76

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