首页 > 基金> 易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)

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易方达中证红利ETF联接发起式C

(009052)

净值：

1.2867

日增长率：

0.72%

累计净值：1.5387

2025-11-10

净值走势

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.2867	0.72%
2025-11-07	1.2775	0.12%
2025-11-06	1.2760	0.39%
2025-11-05	1.2711	0.39%
2025-11-04	1.2661	0.36%
2025-11-03	1.2616	0.86%
2025-10-31	1.2509	-0.05%
2025-10-30	1.2515	-0.38%

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基金情况

基金全称	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	林伟斌宋钊贤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.05亿元	份额规模	10.3139亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.99%
最近一月	4.22%
最近三月	3.53%
最近六月	0.00%
最近一年	9.57%
最近两年	25.05%

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基金要闻

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易方达中证红利ETF联接发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
872931	无锡鼎邦	600.00	3,720.00	0.00
872931	无锡鼎邦	600.00	3,720.00	0.00
872931	无锡鼎邦	600.00	3,720.00	0.00
600782	新钢股份	200.00	704.00	0.00
600782	新钢股份	200.00	704.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,424.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.61	3,629,947,572.64
2025-06-30	-	-	5.13	3,054,037,444.67
2025-03-31	-	-	5.69	3,270,379,217.25
2024-12-31	-	-	5.11	2,790,103,005.68
2024-09-30	-	-	5.13	2,950,799,734.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-05	-	宋钊贤	1894	57.44
2020-07-08	-	林伟斌	1953	58.41

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