易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,146,777.75	-3,780,217.00	363,118,782.97	217,021,805.18
利息合计	619,065.16	294,505.91	530,012.66	256,845.78
其中：存款利息收入	619,065.16	294,505.91	530,012.66	256,845.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	194,895,290.27	-30,941.01	133,443,614.98	4,899,727.84
其中：股票投资收益	-1,123,666.32	-3,452,770.47	-944,516.42	-1,574,299.74
基金投资收益	38,617,523.36	3,395,898.14	33,379,815.53	6,446,347.58
债券投资收益	190,161.84	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	157,211,271.39	25,931.32	101,008,315.87	27,680.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,946,169.57	-4,290,744.65	228,413,981.32	211,548,878.50
其他收入	578,591.89	246,962.75	731,174.01	316,353.06
费用	1,861,779.74	852,593.10	2,001,557.78	990,955.58
管理人报酬	285,630.52	125,125.31	211,038.30	105,666.77
基金托管费	95,210.15	41,708.39	70,346.09	35,222.25
销售服务费	1,173,203.91	592,350.70	1,435,891.64	739,014.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,531.28	80,983.64	161,051.62	87,716.29
利润总额	102,284,998.01	-4,632,810.10	361,117,225.19	216,030,849.60

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