鹏华安泽混合C
(009097)
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累计净值：1.1724
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1724 | 0.02% |
| 2025-11-12 | 1.1722 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1717 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.1720 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.1714 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1714 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1711 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.1710 | -0.03% |
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基金全称
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鹏华安泽混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 时赟超 张静娴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.53%
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最近两年
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3.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688185 | 康希诺 | 400.00 | 31,808.00 | 0.04 |
| 002396 | 星网锐捷 | 800.00 | 24,280.00 | 0.03 |
| 301035 | 润丰股份 | 300.00 | 23,958.00 | 0.03 |
| 003012 | 东鹏控股 | 3,300.00 | 23,694.00 | 0.03 |
| 301268 | 铭利达 | 900.00 | 21,357.00 | 0.03 |
| 600266 | 城建发展 | 3,800.00 | 20,140.00 | 0.03 |
| 300726 | 宏达电子 | 500.00 | 19,775.00 | 0.03 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2,300.00 | 18,952.00 | 0.03 |
| 605168 | 三人行 | 600.00 | 18,426.00 | 0.03 |
| 688177 | 百奥泰 | 600.00 | 17,358.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,019,898.00 | 1.43 | 71.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,720.00 | 0.20 | 10.21 |
| 房地产业 | 42,008.00 | 0.06 | 2.94 |
| 金融业 | 38,309.00 | 0.05 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 30,167.00 | 0.04 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,986.00 | 0.04 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,063.00 | 0.03 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 21,139.00 | 0.03 | 1.48 |
| 采矿业 | 17,656.00 | 0.02 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 16,380.00 | 0.02 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,502.00 | 0.02 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,058.00 | 0.02 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,145.00 | 0.01 | 0.71 |
| 建筑业 | 9,340.00 | 0.01 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.01 | 10.52 | 59.55 | 71,098,453.50 |
| 2025-06-30 | - | 18.71 | 98.70 | 53,533,505.20 |
| 2025-03-31 | - | 19.20 | 44.71 | 55,207,424.10 |
| 2024-12-31 | - | 2.01 | 60.95 | 56,589,894.90 |
| 2024-09-30 | - | 62.12 | 5.65 | 36,023,861.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 191 | 1.00 |
| 2025-04-30 | - | 时赟超 | 199 | 0.99 |
| 2024-12-26 | - | 祝松 | 324 | 2.22 |
| 2020-03-25 | 2024-12-26 | 刘太阳 | 1737 | 14.69 |
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