鹏华安泽混合C(009097)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安泽混合C(009097)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,786,361.59	999,889.62	3,378,524.58	3,679,399.03
利息合计	287,913.57	180,383.80	121,974.56	45,224.74
其中：存款利息收入	123,559.69	65,903.08	40,549.11	19,601.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,353.88	114,480.72	81,425.45	25,623.08
投资收益合计	1,361,336.70	839,356.96	4,610,447.25	5,026,039.56
其中：股票投资收益	65,262.55	-	-1,059,572.00	359,290.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,294,215.53	839,356.96	5,445,418.45	4,528,533.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,858.62	-	224,600.80	138,215.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,748.30	-20,464.23	-1,503,462.59	-1,535,291.77
其他收入	138,859.62	613.09	149,565.36	143,426.50
费用	657,173.65	334,158.80	1,182,823.30	932,082.81
管理人报酬	305,423.78	159,615.72	516,564.12	389,577.59
基金托管费	101,807.92	53,205.23	172,188.12	129,859.23
销售服务费	100,313.38	44,439.49	46,879.47	19,798.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	321,651.60	277,943.77
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	321,651.60	277,943.77
其他费用	149,318.13	76,898.36	119,887.99	109,322.38
利润总额	1,129,187.94	665,730.82	2,195,701.28	2,747,316.22

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