鹏华安泽混合C(009097)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,394.76 |
49,026.44 |
301,723.93 |
254,225.40 |
| 本期利润 |
110,516.39 |
47,391.12 |
29,386.92 |
35,648.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
1.03 |
0.33 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.03 |
1.78 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,914,115.72 |
595,284.04 |
611,701.87 |
904,198.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
26,916,720.83 |
4,345,861.81 |
4,774,886.65 |
7,011,155.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.02 |
15.87 |
14.69 |
14.81 |
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