基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值领航两年持有(009098) |
净值：
1.9353
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.9353 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 3,515,000.00 | 50,650,250.16 | 6.54 |
| 02331 | 李宁 | 2,494,500.00 | 47,133,901.79 | 6.09 |
| 600872 | 中炬高新 | 2,386,400.00 | 45,484,784.00 | 5.87 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,084,210.00 | 39,787,568.90 | 5.14 |
| 603317 | 天味食品 | 3,113,004.00 | 38,227,689.12 | 4.94 |
| 002304 | 洋河股份 | 742,601.00 | 37,679,574.74 | 4.87 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 11,105,000.00 | 34,121,955.93 | 4.41 |
| 00960 | 龙湖集团 | 5,002,500.00 | 33,348,028.18 | 4.31 |
| 01999 | 敏华控股 | 7,832,400.00 | 29,806,311.77 | 3.85 |
| 00300 | 美的集团 | 347,700.00 | 25,726,743.72 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 92,650.00 | 7,073,827.50 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,668,255.17 | 53.30 | 94.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,743,075.13 | 2.55 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 2,208,287.64 | 0.29 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,148,511.00 | 0.15 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.17 | - | 8.21 | 774,300,550.79 |
| 2025-12-31 | 90.56 | - | 9.91 | 816,291,821.16 |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.26 | 827,784,348.72 |
| 2025-06-30 | 71.50 | - | 29.35 | 835,393,759.46 |
| 2025-03-31 | 60.34 | - | 39.84 | 910,205,010.43 |
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