景顺长城价值领航两年持有(009098)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,915,064.82 |
31,861,082.71 |
112,134,542.41 |
57,408,409.80 |
| 本期利润 |
78,970,221.43 |
15,285,473.16 |
122,310,105.95 |
128,798,596.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.26 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
1.72 |
13.57 |
14.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
2.48 |
17.23 |
17.48 |
| 期末可供分配利润 |
414,732,416.71 |
376,753,226.88 |
388,891,438.37 |
346,020,035.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.90 |
0.81 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
816,291,821.16 |
835,393,759.46 |
927,226,836.32 |
970,640,174.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.99 |
1.94 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.60 |
99.06 |
94.25 |
94.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
