景顺长城价值领航两年持有(009098)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城价值领航两年持有(009098)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-90,481,860.85	102,065,349.02	26,044,891.18	139,665,504.86
利息合计	132,677.32	816,076.59	609,984.12	1,936,027.77
其中：存款利息收入	132,677.32	780,785.32	574,692.85	778,174.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	35,291.27	35,291.27	1,157,853.65
投资收益合计	68,011,721.14	127,194,115.82	42,010,516.61	127,553,913.55
其中：股票投资收益	55,218,435.89	106,573,664.49	29,592,870.96	110,012,285.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-55,370.90	-55,370.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,793,285.25	20,675,822.23	12,473,016.55	17,541,627.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-158,626,259.31	-25,944,843.39	-16,575,609.55	10,175,563.54
其他收入	-	-	-	-
费用	11,467,005.67	23,095,127.59	10,759,418.02	17,355,398.91
管理人报酬	10,591,537.82	21,134,255.97	9,765,714.06	15,332,659.79
基金托管费	752,497.55	1,724,513.83	879,682.30	1,802,633.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,970.30	236,357.79	114,021.66	220,105.42
利润总额	-101,948,866.52	78,970,221.43	15,285,473.16	122,310,105.95

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