基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利精选混合(QDII)人民币(009108) |
净值：
2.0637
|
日增长率：
2.25%
|
累计净值：2.0637 | 2026-02-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 8,528,000.00 | 48,449,732.40 | 5.29 |
| 03393 | 威胜控股 | 2,650,000.00 | 41,120,896.94 | 4.49 |
| 00005 | 汇丰控股 | 366,000.00 | 40,462,810.84 | 4.42 |
| 00941 | 中国移动 | 541,000.00 | 39,922,053.03 | 4.36 |
| 00939 | 建设银行 | 5,414,000.00 | 37,604,354.39 | 4.11 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 292,958.00 | 36,975,314.04 | 4.04 |
| JOYY | 欢聚 | 79,458.00 | 36,168,096.72 | 3.95 |
| 02245 | 力勤资源 | 1,532,000.00 | 31,604,462.63 | 3.45 |
| 02899 | 紫金矿业 | 948,000.00 | 30,533,966.29 | 3.33 |
| 01133 | 哈尔滨电气 | 1,486,000.00 | 22,320,535.22 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 266,800.00 | 9,196,596.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 原材料 | 237,139,575.76 | 25.89 | 31.99 |
| 金融 | 173,595,867.24 | 18.95 | 23.42 |
| 通信服务 | 113,300,831.18 | 12.37 | 15.29 |
| 工业 | 50,701,790.04 | 5.54 | 6.84 |
| 信息技术 | 47,814,262.94 | 5.22 | 6.45 |
| 非日常生活消费品 | 43,989,073.19 | 4.80 | 5.93 |
| 医疗保健 | 27,938,057.82 | 3.05 | 3.77 |
| 房地产 | 20,329,404.79 | 2.22 | 2.74 |
| 日常消费品 | 19,460,416.38 | 2.12 | 2.63 |
| 能源 | 6,951,181.12 | 0.76 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.91 | - | 16.68 | 915,916,402.13 |
| 2025-09-30 | 70.81 | - | 18.42 | 806,709,531.18 |
| 2025-06-30 | 73.42 | - | 14.98 | 692,733,160.30 |
| 2025-03-31 | 75.27 | 0.01 | 15.09 | 599,512,065.10 |
| 2024-12-31 | 80.15 | 0.01 | 14.02 | 550,415,073.41 |
微信公众号
证券之星APP
