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富国红利精选混合(QDII)人民币

(009108)

净值:
1.7162
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.7162 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-141.7162-0.28%
2021-01-131.7211-0.05%
2021-01-121.72201.57%
2021-01-111.6953-1.45%
2021-01-081.72032.03%
2021-01-071.68602.64%
2021-01-061.64271.09%
2021-01-051.62500.43%
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基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海 王菀宜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0035亿元
最近分红 富国红利精选混合(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.77% 12/460
最近一月 22.53% 3/460
最近三月 23.09% 20/460
最近六月 31.56% 17/460
最近一年 0.00% 379/460
今年以来 9.79% 10/460
成立以来 72.11% 72/460
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份29.001172.473.90制造业
601012隆基股份13.601020.143.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品7568.9925.20
信息技术5126.1617.07
医疗保健4787.7315.94
工业2525.098.41
通讯业务1885.526.28
其他8138.7327.10
富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23570.6376.91
存托凭证2329.397.60
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4527.5414.77
其他各项资产218.400.71
富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汪孟海 王菀宜
  • 基金公告
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