富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,754,339.79 |
48,560,640.41 |
15,147,616.47 |
-2,158,516.22 |
| 本期利润 |
227,745,386.77 |
119,549,900.73 |
55,948,315.78 |
49,507,706.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.29 |
0.16 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.46 |
19.90 |
12.45 |
11.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.51 |
21.50 |
13.45 |
12.73 |
| 期末可供分配利润 |
241,002,335.76 |
85,259,072.30 |
34,461,985.95 |
12,050,944.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.20 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
915,916,402.13 |
692,733,160.30 |
550,415,073.41 |
420,478,451.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.61 |
1.33 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.63 |
61.37 |
32.82 |
31.97 |
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