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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)利润分配表
  2020-06-30
收入 53,508,190.21
利息合计 29,406.91
其中:存款利息收入 29,406.91
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 11,901,655.41
其中:股票投资收益 11,055,269.02
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 846,386.39
公允价值变动收益 41,602,429.71
汇兑收益 -897,095.98
其他收入 871,794.16
费用 2,024,411.27
管理人报酬 894,748.40
基金托管费 208,774.62
销售服务费 0.00
交易费用 864,455.67
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 51,483,778.94
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