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东兴中证消费50A

(009116)

净值:
1.3561
日增长率:
2.31%
累计净值:1.3561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东兴中证消费50A(009116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35612.31%
2023-02-101.3255-0.05%
2023-02-031.3321-1.08%
2023-01-131.35052.36%
2023-01-121.3194-0.60%
2023-01-111.3273-0.46%
2023-01-101.33340.82%
2023-01-091.32261.04%
基金公司 东兴基金 基金经理 李兵伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9035亿元
最近分红 东兴中证消费50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 1175/1694
最近一月 -4.40% 1018/1694
最近三月 1.77% 673/1694
最近六月 -0.27% 518/1694
最近一年 0.90% 376/1694
今年以来 2.10% 995/1694
成立以来 29.65% 555/1694
基金简称 单位净值 日增长率
东兴中证消费50C1.29281.66%
东兴中证消费50A1.29651.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.708.19电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.995.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份23.07869.747.97制造业
600887伊利股份21.83905.078.18制造业
600887伊利股份21.83805.319.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4942.9380.30
租赁和商务服务业595.169.67
批发和零售业148.802.41
农、林、牧、渔业71.891.17
其他397.056.45
东兴中证消费50A(009116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8495.7393.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券479.775.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.710.72
其他各项资产37.980.42
东兴中证消费50A(009116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李兵伟
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