东兴中证消费50A(009116)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴中证消费50A(009116)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	42,550,527.68	45,169,732.85	43,898,363.49	51,837,414.95
其中：股票投资	39,927,005.38	42,542,885.51	41,486,631.05	48,803,113.20
债券投资	2,623,522.30	2,626,847.34	2,411,732.44	3,034,301.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59,198.56	86,319.96	60,486.89	221,450.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,013,846.66	45,863,582.38	44,434,645.97	52,202,750.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	150,907.42	326,428.05	494,890.98	288,869.02
应付管理人报酬	27,297.43	27,340.79	25,320.63	30,139.17
应付托管费	7,799.30	7,811.64	7,234.46	8,611.20
应付销售服务费	1,845.93	1,694.43	1,558.25	2,069.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	71.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	65,038.22	85,185.55	117,540.31
负债合计	187,921.65	428,313.13	614,189.87	447,228.89
所有者权益
实收基金	44,821,734.60	39,133,467.12	39,095,103.56	44,660,822.53
未分配利润	-1,995,809.59	6,301,802.13	4,725,352.54	7,094,699.10
所有者权益合计	42,825,925.01	45,435,269.25	43,820,456.10	51,755,521.63
负债及所有者权益总计	43,013,846.66	45,863,582.38	44,434,645.97	52,202,750.52

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