东兴中证消费50A(009116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,148,292.26 |
-1,309,366.23 |
-1,558,459.07 |
-917,804.49 |
| 本期利润 |
-4,819,793.01 |
1,576.67 |
-854,964.56 |
2,145,421.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.00 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.38 |
0.01 |
-3.32 |
8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.69 |
0.21 |
-3.28 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,091,291.98 |
3,655,881.78 |
2,711,737.31 |
3,746,126.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.16 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
24,877,861.33 |
25,962,715.93 |
24,681,895.23 |
26,944,255.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.16 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.20 |
16.39 |
12.34 |
16.15 |
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