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海富通富盈混合C(009155)
海富通富盈混合C
(009155)
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累计净值：1.1818
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1668 | -0.18% |
| 2026-09-24 | 1.1689 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.1705 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 1.1730 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.1730 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.1714 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.1706 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.1728 | -0.13% |
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基金全称
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海富通富盈混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.23%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 20,000.00 | 684,000.00 | 1.24 |
| 600901 | 江苏金租 | 100,480.00 | 577,760.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 528,710.00 | 0.96 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 40,700.00 | 492,877.00 | 0.89 |
| 601336 | 新华保险 | 7,500.00 | 447,450.00 | 0.81 |
| 600674 | 川投能源 | 31,000.00 | 439,270.00 | 0.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 423,574.46 | 0.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,200.00 | 421,598.00 | 0.76 |
| 600750 | 华润江中 | 18,800.00 | 414,916.00 | 0.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 24,600.00 | 399,750.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,627,129.32 | 10.21 | 48.81 |
| 金融业 | 3,003,446.00 | 5.45 | 26.05 |
| 采矿业 | 1,117,255.00 | 2.03 | 9.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808,522.00 | 1.47 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,518.00 | 0.91 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 253,080.00 | 0.46 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,960.00 | 0.26 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 0.14 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.78 | 79.16 | 3.55 | 55,134,670.43 |
| 2026-03-31 | 33.14 | 59.94 | 4.27 | 63,717,495.83 |
| 2025-12-31 | 38.82 | 46.83 | 2.64 | 70,141,088.97 |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.11 | 5.31 | 76,205,508.07 |
| 2025-06-30 | 39.10 | 46.77 | 2.23 | 87,397,744.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 1350 | 11.87 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 4.77 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 5.03 |
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