海富通富盈混合C(009155)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通富盈混合C(009155)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,533,359.75	5,499,078.49	10,476,279.82	3,495,243.27
利息合计	220,590.21	157,037.23	617,766.52	350,878.01
其中：存款利息收入	15,393.11	8,516.53	37,520.57	18,141.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205,197.10	148,520.70	580,245.95	332,736.34
投资收益合计	8,595,463.02	2,500,097.67	5,274,589.77	-1,553,535.76
其中：股票投资收益	3,687,767.05	878,994.43	3,098,325.16	-2,852,989.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,763,005.54	1,075,116.47	698,038.62	421,800.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-31,945.42	-
股利收益	1,144,690.43	545,986.77	1,510,171.41	877,653.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-284,606.92	2,841,610.46	4,582,903.28	4,697,087.95
其他收入	1,913.44	333.13	1,020.25	813.07
费用	1,338,095.61	716,519.97	1,728,048.54	907,890.99
管理人报酬	848,478.28	452,112.93	1,081,194.93	570,453.69
基金托管费	169,695.52	90,422.50	216,238.91	114,090.71
销售服务费	171,781.40	92,763.52	224,687.13	117,945.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	261.13	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	261.13	-	-	-
其他费用	145,915.45	79,987.30	201,254.58	102,669.96
利润总额	7,195,264.14	4,782,558.52	8,748,231.28	2,587,352.28

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