海富通富盈混合C(009155)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通富盈混合C(009155)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-783,343.94	8,533,359.75	5,499,078.49	10,476,279.82
利息合计	35,167.42	220,590.21	157,037.23	617,766.52
其中：存款利息收入	11,749.67	15,393.11	8,516.53	37,520.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,417.75	205,197.10	148,520.70	580,245.95
投资收益合计	964,756.48	8,595,463.02	2,500,097.67	5,274,589.77
其中：股票投资收益	6,416.43	3,687,767.05	878,994.43	3,098,325.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	686,578.74	3,763,005.54	1,075,116.47	698,038.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-31,945.42
股利收益	271,761.31	1,144,690.43	545,986.77	1,510,171.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,784,978.10	-284,606.92	2,841,610.46	4,582,903.28
其他收入	1,710.26	1,913.44	333.13	1,020.25
费用	538,396.12	1,338,095.61	716,519.97	1,728,048.54
管理人报酬	317,209.99	848,478.28	452,112.93	1,081,194.93
基金托管费	63,442.03	169,695.52	90,422.50	216,238.91
销售服务费	59,952.67	171,781.40	92,763.52	224,687.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,838.13	261.13	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	24,838.13	261.13	-	-
其他费用	72,181.01	145,915.45	79,987.30	201,254.58
利润总额	-1,321,740.06	7,195,264.14	4,782,558.52	8,748,231.28

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