海富通富盈混合C(009155)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
191,360.92 |
3,715,419.04 |
946,024.33 |
2,097,505.79 |
| 本期利润 |
-617,603.29 |
3,591,984.00 |
2,394,545.92 |
4,431,921.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.05 |
8.38 |
5.12 |
7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.50 |
7.96 |
5.37 |
8.42 |
| 期末可供分配利润 |
3,469,617.58 |
5,532,073.43 |
6,629,789.74 |
5,121,010.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.19 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
24,872,960.94 |
34,363,436.92 |
43,858,358.06 |
48,472,546.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.19 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.69 |
20.71 |
17.81 |
11.81 |
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