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东方永悦18个月定开债券C

(009178)

净值:
1.0225
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
东方永悦18个月定开债券C(009178)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.02250.14%
2023-02-031.02110.38%
2023-01-201.01720.04%
2023-01-131.01680.08%
2023-01-061.01600.15%
2022-12-311.01450.01%
2022-12-301.01440.29%
2022-12-231.01150.13%
基金公司 东方基金 基金经理 车日楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0658亿元
最近分红 东方永悦18个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 934/5254
最近一月 0.62% 339/5254
最近三月 1.17% 2103/5254
最近六月 -0.51% 3807/5254
最近一年 2.50% 1895/5254
今年以来 1.41% 875/5254
成立以来 2.88% 3883/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合1.09215.16%
东方创新科技混合1.98302.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永悦18个月定开债券C(009178)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11295.5790.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.980.44
其他各项资产1063.838.57
东方永悦18个月定开债券C(009178)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:车日楠
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