基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方永悦18个月定开债券C(009178) |
净值：
1.1174
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1174 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.29 | 1.13 | 56,455,456.14 |
| 2025-06-30 | - | 104.55 | 1.79 | 56,679,151.37 |
| 2025-03-31 | - | 125.17 | 2.58 | 55,691,390.54 |
| 2024-12-31 | - | 92.37 | 1.14 | 61,870,456.73 |
| 2024-09-30 | - | 95.07 | 0.18 | 60,948,807.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-06 | - | 程旺 | 436 | 2.22 |
| 2021-05-12 | - | 车日楠 | 1649 | 14.22 |
| 2020-05-09 | 2021-12-14 | 吴萍萍 | 584 | -0.17 |
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