| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 69,637.74 | 59,645.68 | 102,385.14 | 45,376.94 |
| 本期利润 | 17,940.29 | 19,194.02 | 174,389.58 | 110,987.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 0.81 | 4.77 | 3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 0.92 | 4.89 | 3.11 |
| 期末可供分配利润 | 245,788.96 | 247,042.69 | 313,926.67 | 256,918.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 2,308,577.09 | 2,309,830.82 | 3,744,395.94 | 3,680,993.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.92 | 11.98 | 10.96 | 9.08 |
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